web3广播网 本文目录一览：
- 1、试举例介绍国际企业在什么情况下需要利用外汇远期市场或外汇期权市场...
- 2、举例说明进出口商如何运用远期外汇交易进行套期保值
- 3、能否用通俗语言解释一下远期合约是什么?
- 4、关于利用远期外汇交易进行外汇套利的例子。
- 5、有什么金融远期合约的案例?
- 6、两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...
试举例介绍国际企业在什么情况下需要利用外汇远期市场或外汇期权市场...
1、当人民币汇率相对波动大时，特别是如果收汇时，人民可能相对升值时，如某企业出口dao收汇1000万美元为180天远期L/C。则如果人民币升值趋势明显，假定今天牌价为15，而180天后则可能为05，则相当于今天收汇比180天后收汇少了100万元人民币。
2、外汇远期市场外汇远期市场是锁定未来汇率的战场。企业可以签订远期合约，预先设定购买或出售货币的时间和价格，确保在交易发生时不受汇率变动的影响。例如，一家中国公司在半年后有100万美元的进口需求，通过购买远期合约，他们能锁定当前的汇率，避免汇率上升带来的额外成本。
3、一，主要原因就是企业、银行、投资者在规避风险时的需要二，外汇投资者为了获得投机的利润。汇率频繁、剧烈的波动会给外汇投机者进行外汇投机创造有力条件，特别是在浮动汇率制下更是这样。外汇投机指的是利用外汇市场汇率的涨落不一，是纯粹的以赚取利润为目的的外汇交易。短期投资者预约买卖期货来规避风险。
4、规避经营中的收入风险。比如一家美国的公司在欧洲设的工厂，这家欧洲工厂每年能产生1000万欧元的利润，但因为欧元兑美元的汇率是实时波动的，当1欧元能兑换3美元时，在美国的母公司相当于获得了1300万美元的利润，但当汇率变为2时，却只能收到1200万美元的利润，凭空少了100万美元。
5、远期结售汇业务是指中国银行与您协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇。该业务采取实需原则，实行一日多价。如需进一步了解，请您详询中行当地网点。
举例说明进出口商如何运用远期外汇交易进行套期保值
1、年6月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD/JPY=1140/50，3个月远期汇率为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物，在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易进行套期保值。
2、除了通过签定运费远期协议，船东也可以通过买卖运费远期协议期权来实现套期保值。期权是赋予其持有者以按照约定的价格买进或者卖出一定数量标的物的权利的合同(就是把买卖远期运费的权利，作为一种商品来进行交易)。
3、多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。(二)空头套期保值：我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。
4、首先要看企业手里的现货外汇是多单头寸还是空头。如果企业手里有一定数额的外汇、或者在未来的某个时候会收到固定数额的外汇，那么就是多头，企业希望此外汇在未来这段时间内升值——那么就在国际外汇市场上开相应数量的空单以对冲。
5、如果美元真的贬值了，虽然你的现货销售收入出现亏损，但是你的美元外汇期货得到了收益，因此盈亏相抵，这就是套期保值。
6、在合约到期时，因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补。外汇期货套期保值可分为买入套期保值和卖出套期保值。买人套期保值是指在现货市场处于空头地位的人期货市场上买进期货合约，目的是防止汇率上升带来的风险。它适用于国际贸易中的进口商和短期负债者。
能否用通俗语言解释一下远期合约是什么?
1、Forward Contract远期合约一种现金市场交易，将交付商品的日期延迟到签订合约后。虽然商品在未来交付，但价格在最初交易日决定。期货从业报考条件外汇远期合约通俗案例：1 、年满 18 周岁外汇远期合约通俗案例；2 、具有完全民事行为能力；3 、具有高中以上文化程度；4 、中国证监会规定的其他条件。考生一定要注意一下看自己是否能报考。
2、是买卖双方同意以现在所确定的价格，在未来某时刻买进或卖出一定数量资产的合约。一般而言，它不在正式的交易所内交易。
3、远期合约是相对简单的一种金融衍生工具。合约双方约定在未来某一时刻按约定的价格买卖约定数量的金融资产。远期合约：是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。远期合约(forward contract)双方签订协议约定在未来以某一事先安排的价格交换某些东西。
4、远期合约指的是合约双方约定在未来某一个日期按照固定价格来交换金融资产的合约。合约通常会约定交易的品种、数量、价格以及交割日期。常见的远期合约由远期利率协议、远期股票合约以及远期外汇合约。
关于利用远期外汇交易进行外汇套利的例子。
我认为，卖美元远期外汇，是为了防止美元汇率下跌得过多，到时候换回来的英镑比原来的还少。
获利情况为107933-100000=7933英镑，其相对于投资伦敦市场多获得的收益为107，933-100，000×06=107933-106000=1933英镑 （3）投资者如需避免外汇风险，则需要在即期买入美元的同时，在远期（3个月）卖出美元。
例如：我国年利率为7%，美国为10%，一年期美远期汇率比即期汇率低4%时，可以10%利率借入美元，经外汇市场兑换为人民币，投资于我国，同时卖出远期人民币，则可无风险净赚1%的差额。真正的外汇套利大部分是由银行来做，对于专业知识以及资金量的要求较高。主要利用掉期的手法。
即期汇率为GBP/EUR= 5005/30，即1英镑=5005—5030欧元；当3个月远期汇水数50/30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=4955—5000欧元。
地点套利，也称为直接套汇，是利用不同外汇市场同一货币汇率差异进行交易。例如，当伦敦的GBP/USD汇率为9480，而纽约为9500时，投资者可以买入英镑在伦敦市场，同时卖出在纽约市场，通过汇率差异赚取差额利润，如上述案例中，收益可达2000美元。三角套利涉及三个或更多货币间的汇率比较。
年2月24日，外汇收盘价美元兑日元80.96，美元兑人民币2954，人民币兑日元18616。你们公司在6个月以后有500万美元汇入，但是现在预计6个月以后，人民币对美元会升值2%。
有什么金融远期合约的案例?
；某进出口公司，2012年9月2日，与银行（工行）签定一笔期限为1年，金额为1亿美圆的远期结汇合约，预计2013年9月有一笔出口收汇款。
期权： 我以30元/吨的价格(权利费)，卖给你明年1月，以3000元/吨购买10吨螺纹钢的权利；到期前你可以将这个权利转让给别人，或者到期凭这个权利，购买螺纹钢；（再或者）到期你也可以浪费这个权利，仅损失30元/吨的权利费。金融远期合约是最基础的金融衍生产品。
远期合约 每日金融知识 [ 远期合约 ]指交易双方签订一份合约，约定在将来某一时刻以约定的价格和数量对约定的商品进行买卖，远期合约本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸，远期交易是期货交易的雏形，远期合约是场外交易，如同即期交易一样，交易双方都存在风险。
CASE 江西铜业伦敦期市失足 江西铜业的证券事务代表潘其方并不讳言在期货上的亏损。他表示，以铜生产为主营业务的江西铜业判断，2005年上半年全球铜供应略有过剩、库存逐步回升，铜价可能产生下滑的局面。为了保证自己产品的利润水平，江西铜业选择在期货市场上卖出部分铜期货合约，进行套期保值。
详细来说，远期合同是一种金融合约，买卖双方约定在未来某一特定日期或时间段内，以约定的价格交割一定数量的某种资产。这种资产可以是商品、外汇、证券等。远期合同的特点是买卖双方可以根据自身需要定制合约条款，如交割日期、交割地点、交割方式等，因此具有较大的灵活性。
两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友,长期有题目求解答。_百度...
即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。
则表示远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可；反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。
在远期汇率计算中，远期差价从小到大排列就加；从大到小就减。
m=2=4，A（2，4）抛物线的对称轴为y轴，∴A的对称点为（-2，4）设y=mx -4m交X轴于（-2，0）、（2，0）、交Y轴于（0，-4m），∵×4×|-4m|=16，∴|-4m|=8，m=±2，y=-2x +8；或y=2x -8。
H(s)=1/(s(s+1))h(t)=[1-e^(-t)] u(t)有极点位于左半平面，不稳定。