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银行远期外汇交易的说法-远期外汇交易客户和银行应该事先约定哪些条件

web3广播网 2024-08-11 10 0

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远期外汇交易和远期结售汇有何区别

1、意思不同:远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为,即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。

2、有区别的。远期结售汇业务的门槛是非常低的,个人客户也可以参与;远期外汇交易,是指直接在银行间的远期外汇市场中参与交易,以前国内的远期外汇市场只有银行可以直接参与,现在门槛适当降低,规模以上企业也可以参与其中了。直接参与远期外汇交易,比个人用户通过银行远期购汇在交易成本上低上很多。

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外汇远期和掉期是什么意思

外汇利率掉期又称利率互换,是指债务人根据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做,或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中,把即期汇率与远期汇率之差,即升水或贴水叫做掉期率。

【答案】:远期外汇交易又称期汇交易,是指在签订外汇买卖合同后,约定在未来某一时间进行交割的外汇交易。掉期外汇交易是套汇者利用不同期限外汇汇率的差异,在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买入远期外汇,或者在买入或卖出近期外汇的同时,卖出或买入远期外汇。

什么是什么即期汇率和远期汇率?

1、即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场银行远期外汇交易的说法的即期汇率成交银行远期外汇交易的说法,并在交割日进行交割银行远期外汇交易的说法的外汇交易。远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。

2、即期汇率(spot\x0d\x0arate),又称现汇汇率,是指外汇买卖成交后,买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward\x0d\x0arate),是指在未来约定日期进行交割,事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。

3、即期汇率也称现汇率,是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。[1]即期汇率是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格 远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

4、即期汇率和远期汇率是两种不同的汇率类型,分别表示即期和远期外汇交易的汇率水平。即期汇率是指两种货币在进行即期外汇交易时的兑换比率,也就是买卖双方在成交后两个营业日内办理交割时所使用的汇率。

5、即期汇率(即时汇率)是指两种货币在现时的兑换比率,交易结算日期通常是T+0(成交日当天)或T+1(成交日第二个工作日)。由于交易相对简单、流动性较高,即期汇率反应银行远期外汇交易的说法了市场最接近实际汇率的价格。而远期汇率是指未来某一特定日期或特定时间范围内,两种货币之间的预期兑换率。